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（請給出正確答案）
[多選題]
根據利率平價理論，下列說法正確的是（ ）。
A.利率高的國家貨幣在遠期外匯市場上升水
B.利率高的國家貨幣在遠期外匯市場上貼水
C.利率低的國家貨幣在遠期外匯市場上升水
D.利率低的國家貨幣在遠期外匯市場上貼水
E.即期匯率與遠期匯率相等時為平價
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第1題
1、某公司買入了一份外匯遠期合約，約定在90天后以1.5USD/GBP的匯率交換80萬英鎊。該合約的交割方式為現金結算。90天后，現貨市場的匯率為1.61USD/GBP，則該公司將( )。
A.收到8.8萬美元
B.收到5.5萬美元
C.支付8.8萬美元
D.支付5.5萬美元
E.收到1.5萬美元
第2題
根據收益率曲線，一年期的收益為4.7%，五年期的收益為5.1%，則面值為1元的零息債券的遠期價格P0(1，5)=( )美元，假設債券到期以面值贖回，且收益為連續利率。
A.0.8122
B.0.8164
C.0.8222
D.0.8236
E.0.8256
第3題
下列關于遠期合約價值的表述，正確的是( )。
A.在合約建立時，無論標的資產的價格如何，遠期合約價值為零
B.在合約期限內，遠期合約的價值等于標的資產未來價格的貼現值
C.在合約到期日，遠期合約價值等于標的資產的市場價格
D.在合約到期日，遠期合約價值等于合約多頭的買價與合約空頭的賣價之間的差
E.以上說法都不正確
請幫忙給出正確答案和分析，謝謝！
第4題
已知0時刻在基金A中投資一元到T時刻的積累值為1.5t+1，在基金B中投資一元到3t時刻的積累值為9t2-3t+1元，假設在T時刻基金B的利息強度為基金A的利息強度的兩倍，則0時刻在基金B中投資1000元，在7T時刻的積累值為( )
A.566901
B.567902
C.569100
D.570000
E.570292
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